司库管理解决方案

一．方案背景

　　当前，国内大型集团企业，特别是国资委管理的骨干企业中，绝大部分企业都已经实行了资金集中管理，其中有的是通过财务公司，有的是采用资金结算中心等方式，通过集团内资金的合理配置和统一调配力度，探索建立符合市场原则、高效安全的资金集中结算和业务集中管理模式，提高资金集约化管理水平，实现集团内资金业务的集中管控，并都取得了很好的管理效果。
　　司库管理作为集团资金管理的高级形式，最终目的是通过集团内资源的整合和风险管控，实现生产经营、投融资决策、业务协同、风险管理的一体化应用，以更好的为集团的战略发展服务。
　　司库管理更加侧重与成员单位的经营协同、与集团公司的战略协同、与金融产品的创新协调，因此司库管理逐步发展成为大型集团企业以及跨国企业资金管理的所追求的管理模式和目标，而司库管理也逐步成为未来集团企业资金管理的一个管理趋势。

二．方案架构

　　浪潮ERP司库管理解决方案通过集团内资金业务全相关方的集成化、一体化运作，实现结算集中、信息集中和资金集中，建成全球统一资金池，实施多渠道融资、多元化投资和风险全面管控，优化产融结合模式，统筹金融资源配置，确保境内外资金运转安全、规范和高效。

三．方案价值

　　浪潮ERP司库管理解决方案具有“强化集团管控、业务高度集中、全相关方业务协同、产融一体化”的特点和应用价值。

　　1. 强化集团管控：强化和发挥集团的管理职能，形成能指挥的动手脚的‘大脑’。在司库管理的规划和建设过程中，通过采用‘集中’的应用模式，实现对集团内资金业务的集中监控、现金流的统一规划和调配、关键业务审批、预算控制、业务的事中控制和预警，在保持管理平台统一的基础上，发挥集团资金业务的‘垂直管控’，形成强大的集团管理总部。
　　2. 资金业务高度集中：强化集团资金业务的集中管理，使之形成集团资金管理的结算中心、监控中心、投融资中心、理财中心、数据中心和决策分析中心。
　　3. 全相关方业务协同：司库管理作为集团资金管理的高级形式，系统建设从注重核心应用到发展全过程、全流程、全职能的应用，通过与供应商、经销商、客户、银行等联合打造全相关方业务系统的协同应用。同时，通过资金业务系统与财务核算、全面预算、合同管理、供应链、应收应付系统的‘横向协同’，实现业务流程的共享和管理效率的提升。
　　4. 产融一体化：集团司库借助资金中心实现企业内部以现金流为抓手的业务精细化管理，同时又借助财务公司参与金融市场间的管理通过集团内资源的整合和风险管控，实现生产经营、投融资决策、内部管理的一体化应用，以更好的为集团的战略发展服务。

　　5. 风险管理：在司库管理平台集中、数据集中、流程集中的基础上，通过预算控制、授信、交易控制、业务前端的协同、指标预警、到期提示、多级审批等手段，实现资金业务的事前核准、事中控制和事后预警分析，实现资金风险的识别和预警，有效防范经营风险。

四．最佳实践

　　中国兵器装备集团
　　山东能源集团
　　开滦集团
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